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Europac Gold Fund Class A (EPGFX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Euro Pacific Asset Management

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 650.09M

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Posiciones en EPGFX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo EuroPac Gold A (EPGFX). Nuestra información sobre los activos en cartera de EuroPac Gold A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.89	0.89	0.00
Acciones	99.70	99.70	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.42	14.64
Precio/Valor Contable	1.64	1.77
Precio/Ventas	3.89	2.96
Precio/Flujo de Caja	7.76	8.26
Rendimiento del dividendo	1.06	1.21
Crecimiento de las ganancias a 5 años	28.69	27.85

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.00	99.65

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fortuna Mining	CA3499421020	7.09	6.97	-0.14%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	7.07	84.30	+0.87%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	7.01	22.58	-1.44%
Osisko Gold Ro	CA68827L1013	6.81	28.11	+1.41%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	5.45	63.81	+0.52%
Barrick Gold	CA0679011084	5.38	18.22	+0.55%
Royal Gold	US7802871084	5.30	148.99	+0.55%
Franco-Nevada	CA3518581051	5.24	172.86	+0.41%
Equinox Gold	CA29446Y5020	4.67	8.00	0.00%
Metalla Royalty Streaming	CA59124U6051	4.62	4.34	+0.70%

Principales fondos de acciones de Euro Pacific Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
EuroPac International Value A	107.67M	-4.11	4.73	2.06
EuroPac Intl Dividend Income A	93.58M	-4.60	4.14	1.88
EP EM Small Companies Fund Class A	71.01M	6.22	-6.80	1.81

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