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Evli Euro Government Bond Ib (0P0000AEZS)

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48.840 -0.140 -0.29%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812847

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145.6M

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Posiciones en 0P0000AEZS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Evli Euro Government Bond IB (0P0000AEZS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Evli Euro Government Bond IB incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.910	13.610	9.700
Bonos	96.090	96.090	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.093	73.822
Efectivo	3.908	11.534

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.33	-	-
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	6.96	98.44	-0.40%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.42	92.400	-0.29%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	5.88	99.71	-0.06%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	5.87	84.390	-0.17%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	4.51	92.990	-0.31%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	4.42	76.070	-0.94%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.40	104.310	-0.18%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3.75	75.470	-0.46%
Finland .25 15-Sep-2040	FI4000440557	3.75	65.800	+0.20%

Principales fondos de bonos de Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Euro Liquidity B	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Alpha Bond IA	1.21B	6.85	2.12	2.16

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