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S-bank Fixed-income Asset Management A Growth (0P000085S2)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

ISIN: FI0008811864

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.43M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FIM Yield Optimizer Acc (0P000085S2). Nuestra información sobre los activos en cartera de FIM Yield Optimizer Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.100	23.440	15.340
Bonos	91.210	91.260	0.050
Convertibles	0.610	0.610	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.736
Precio/Valor Contable	0.180	2.255
Precio/Ventas	0.046	1.791
Precio/Flujo de Caja	-	7.899
Rendimiento del dividendo	-	3.685
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.176

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45.603	30.372
Corporativo	41.229	57.070
Derivado	14.294	19.367
Efectivo	-6.199	17.802
Titulizado	4.459	8.972

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
FIM Emerging Yield	FI0008811930	27.34	17.025	+0.20%
FIM Euro	FI0008800321	25.70	33.867	-0.16%
FIM IG Green ESG	FI0008807367	23.12	14.750	-0.04%
FIM European HY ESG	FI0008811831	18.80	20.699	-0.13%
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR	LU0628638032	2.10	13.665	+0.23%

Principales fondos de bonos de S-Pankki Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	503.52M	7.08	2.91	3.31
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	503.52M	7.08	2.91	3.31
LahiTapiola Lyhytkorko	475.06M	4.13	2.14	0.89
LahiTapiola High Yield A	342.24M	5.40	0.42	1.79
LahiTapiola Yrityskorko A	341M	4.54	-1.23	1.22

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