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Fon Fineco Patrimonio Global A Fi (0P00000PDX)

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605031

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 847.98M

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Posiciones en 0P00000PDX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fon Fineco Patrimonio Global A FI (0P00000PDX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Patrimonio Global A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.470	62.260	35.790
Acciones	30.170	34.800	4.630
Bonos	42.480	44.780	2.300
Convertibles	0.610	0.610	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	0.140	0.150	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.492	16.786
Precio/Valor Contable	2.814	2.566
Precio/Ventas	1.847	1.876
Precio/Flujo de Caja	13.732	10.856
Rendimiento del dividendo	1.772	2.432
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.725	11.042

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.070	20.922
Servicios financieros	17.670	15.729
Salud	13.030	12.492
Industria	11.500	11.818
Consumo cíclico	10.630	10.725
Servicios de comunicación	6.680	6.881
Bienes de consumo	4.050	7.351
Energía	3.000	3.985
Materias primas	2.460	5.022
Bienes Raíces	1.510	3.890
Servicios públicos	1.390	3.486

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9.64	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8.02	9.02	-0.03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7.51	97.720	-0.09%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	5.02	8.73	-1.47%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	4.61	675.610	-0.96%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4.41	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	4.30	19.730	+0.51%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4.19	515.640	+0.12%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	3.93	4.968	0.00%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3.29	-	-

Principales fondos de acciones de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	847.98M	7.43	2.47	-
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	847.98M	7.24	2.28	-
Multifondo Amorica A FI	302.56M	17.84	2.90	8.10
Fon Fineco Inversion FI	270.98M	5.06	4.44	-
Multifondo Europa A FI	215.39M	8.98	3.25	6.16

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