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Fondak I Eur (0P0000IWB7)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.95B

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Posiciones en 0P0000IWB7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondak I EUR (0P0000IWB7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondak I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.050	100.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.929	12.578
Precio/Valor Contable	2.180	1.601
Precio/Ventas	1.215	0.863
Precio/Flujo de Caja	10.446	6.571
Rendimiento del dividendo	2.696	3.301
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.804	10.284

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.980	19.579
Tecnología	23.720	15.961
Industria	17.540	17.935
Salud	12.320	9.671
Materias primas	8.470	8.622
Servicios de comunicación	5.630	6.871
Consumo cíclico	5.080	12.178
Servicios públicos	1.790	3.783
Bienes Raíces	1.460	3.038

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz	DE0008404005	9.92	265.50	+1.07%
SAP	DE0007164600	9.79	174.000	+2.23%
Infineon	DE0006231004	6.88	33.030	+1.44%
Siemens	DE0007236101	4.98	177.62	+2.26%
Deutsche Post	DE0005552004	4.81	38.840	+2.21%
Munich Re	DE0008430026	4.78	413.50	-2.29%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.31	230.40	+1.19%
Merck	DE0006599905	3.90	151.75	+1.10%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.22	74.360	+1.56%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.16	414.000	+0.19%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	6.46M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus P2 EUR	5.45M	4.66	2.63	3.53
Kapital Plus I EUR	89.36M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	22.34M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3.14B	0.40	-0.25	2.90

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