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Ifsl Caf Fixed Interest C Acc (0P0000YIGI)

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30/06 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fund Partners Ltd

ISIN: GB00B651RY27

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.25M

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Posiciones en 0P0000YIGI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FP CAF Fixed Interest C Acc (0P0000YIGI). Nuestra información sobre los activos en cartera de FP CAF Fixed Interest C Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.04	0.05	0.01
Bonos	100.70	108.15	7.45
Convertibles	0.21	0.21	0.00
Preferentes	0.12	0.12	0.00
Otros	0.04	0.05	0.01

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.17	8.94
Precio/Valor Contable	0.74	1.06
Precio/Ventas	0.83	0.86
Precio/Flujo de Caja	6.41	7.16
Rendimiento del dividendo	3.80	5.99
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.33	16.05

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	39.83	66.31
Consumo cíclico	17.80	16.64
Salud	9.72	10.70
Tecnología	8.93	10.36
Bienes de consumo	5.17	5.53
Energía	4.76	4.69
Servicios de comunicación	4.61	2.59
Industria	3.42	6.45
Servicios públicos	2.26	2.26
Materias primas	1.96	12.65
Bienes Raíces	1.54	1.54

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard Glb Bd Idx £ H Dist	IE00B2RHVP93	25.67	-	-
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	21.98	79.946	-0.31%
Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc	GB0002051620	8.79	1.15	-0.26%
Neuberger Berman EM Dbt LclCcy GBP I4Dis	IE00BYSW3D96	6.29	-	-
PIMCO GIS US IG Corp Bd Instl GBP H Inc	IE00BDBBRG76	6.24	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B0V9T862	5.56	5.300	-0.19%
Vanguard U.S. Invm GrdCrdtIdxInsPl£HDist	IE00BDBBNM56	4.74	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis GBP H Q	LU1326303051	4.65	-	-
Barings EM Sovereign Debt Tr A GBP Acc	IE00BYXWVW90	4.34	-	-
Fidelity Short Dated Crprate Bd W Inc	GB00BDCG0F15	4.04	-	-

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Wal Mart de Mexico	57.030	+0.070	+0.12%
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