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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Bonos | 101.01 | 101.01 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.82 | 93.57 |
Corporativo | 2.20 | 1.77 |
Efectivo | -1.12 | 4.55 |
Número de posiciones en largo: 1,803
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 0% | - | 2.39 | - | - | |
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 0% | - | 2.16 | - | - | |
Grand Canyon University 5.125% | - | 1.75 | - | - | |
PUBLIC AUTH FOR COLO ENERGY NAT GAS PUR REV 6.5% | - | 1.55 | - | - | |
PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 7.125% | - | 1.40 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% | - | 1.26 | - | - | |
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | - | 1.19 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0% | - | 0.99 | - | - | |
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 6% | - | 0.96 | - | - | |
SAN JOAQUIN HILLS CALIF TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 6% | - | 0.96 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Franklin Total Return A | 2.51B | -2.95 | -3.99 | 0.69 | ||
Franklin Strategic Income A | 2.09B | -1.01 | -0.82 | 1.43 | ||
Templeton Global Bond A | 1.81B | -9.41 | -5.40 | -1.68 | ||
Templeton Global Bond Adv | 1.42B | -9.25 | -5.10 | -1.41 | ||
Franklin Low Duration Total ReturnA | 1.36B | 0.27 | 0.40 | 1.37 |
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