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Fullgoal Steady Enhanced Bond Fund A/b (000107)

Shanghái

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1.281 +0.001 +0.08%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 富国基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.38B

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Posiciones en 000107

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B (000107). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.170	3.170
Acciones	12.200	12.200
Bonos	9.110	9.110
Convertibles	9.640	9.640
Otros	65.880	65.880

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.503	16.900
Precio/Valor Contable	1.282	2.110
Precio/Ventas	0.866	2.056
Precio/Flujo de Caja	3.716	13.116
Rendimiento del dividendo	4.698	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.308	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	36.500	22.313
Materias primas	14.600	17.625
Consumo cíclico	14.430	13.566
Tecnología	10.750	19.278
Bienes de consumo	7.030	13.597
Servicios financieros	5.450	14.378
Servicios públicos	4.030	9.724
Servicios de comunicación	3.230	4.714
Salud	2.510	9.403
Bienes Raíces	1.470	5.684

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	6.11	-	-
HUANENG POWER INTERNATIONAL,INC. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 10	-	3.10	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	3.10	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 2.72 202310	-	2.92	-	-
CHINA RAILWAY INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2021 3	-	2.47	-	-
Guangzhou Baiyun Airport	CNE000001DX0	0.68	9.85	-0.20%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	0.60	14.32	-0.56%
Tagen A	CNE000000F89	0.59	4.42	+0.45%
Universal Scientific Industrial	CNE100001BZ8	0.48	14.85	-1.79%
BTG Hotels	CNE0000012Q3	0.41	14.24	-0.35%

Principales fondos de bonos de Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fullgoal Wallet Full Money Market	223.08B	1.39	1.77	2.76
Fullgoal Income Plus MMkt	98.64B	1.71	2.15	2.68
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32.34B	1.42	1.77	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32.34B	1.62	2.02	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32.34B	1.41	1.77	-

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