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Fundo De Investimento Em Cotas De Fi Multimercado Pb Francisco Credito Privado Ie (0P0000U4EX)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPBFRCTF007

S/N: 07.904.994/0001-10

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18.04M

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Posiciones en 0P0000U4EX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P0000U4EX). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.100	5.350	1.250
Acciones	2.870	3.720	0.850
Bonos	87.260	87.540	0.280
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	5.750	6.650	0.900

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.012	10.142
Precio/Valor Contable	1.161	1.427
Precio/Ventas	0.758	1.190
Precio/Flujo de Caja	3.489	12.217
Rendimiento del dividendo	6.117	5.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.823	14.922

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	19.090	18.436
Materias primas	16.070	15.583
Servicios financieros	11.790	17.391
Industria	11.380	16.161
Consumo cíclico	9.840	16.748
Bienes Raíces	9.670	2.304
Energía	6.530	6.318
Bienes de consumo	6.220	8.297
Tecnología	4.370	1.834
Salud	4.230	4.406
Servicios de comunicación	0.830	0.767

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Arbitral Preservação FIC FIM C Priv	-	27.69	-	-
Arbitral Perfrmance Plus FIFM C Priv RL	-	15.56	-	-
Absolute Hedge FIC FIM	-	14.37	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	14.10	-	-
BP Plural High Grade FI RF C Priv	-	8.56	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	7.56	-	-
Daycoval Titulos Publico II FI RF	-	6.44	-	-
Daycoval Titulos Publico I FI RF	-	5.72	-	-

Principales fondos de otros activos de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113.35M	9.29	11.48	11.65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88.95M	12.17	10.64	11.07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73.53M	7.73	10.70	9.73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75.67M	11.55	10.31	9.31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61.96M	12.91	9.04	8.97

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EUR/USD	1.0590	-0.0004	-0.04%
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EUR/MXN	21.3060	+0.0072	+0.03%
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USD/CAD	1.3956	+0.0003	+0.02%
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