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Fundo De Investimento Renda Fixa Orion (0P00015DWT)

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRORN8CTF005

S/N: 21.596.134/0001-97

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.52B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION (0P00015DWT). Nuestra información sobre los activos en cartera de FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ORION incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.001	3,009.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	28.52	3,726.670	-0.18%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	18.92	3,624.250	-0.20%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	16.21	7,775.000	-0.12%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	12.98	3,891.530	-0.41%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	12.03	4,150.040	-0.13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.66	3,729.380	-0.17%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2.70	4,395.860	-0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.97	3,890.780	-0.10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.3B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	3.92B	10.89	12.47	11.96
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.45B	9.98	13.25	9.98
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE	1.99B	9.01	11.98	9.19
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	428.61M	9.21	11.88	10.07

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EUR/USD	1.0362	-0.0028	0.00%
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