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Gem Debt Hard Currency Investment Grade Xdheur (0P00015OSA)

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812.080 -0.370 -0.05%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A117YQ8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.92M

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Posiciones en 0P00015OSA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR (0P00015OSA). Nuestra información sobre los activos en cartera de GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.450	7.400	0.950
Bonos	93.550	93.590	0.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.445	52.954
Corporativo	29.615	24.504
Efectivo	2.021	12.836

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Uruguay (Republic Of)	-	4.11	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1.82	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	1.79	-	-
GACI First Investment Co.	XS2542162248	1.66	-	-
Chile (Republic Of)	-	1.65	-	-
United States Treasury Notes	-	1.64	-	-
Poland (Republic of)	-	1.60	-	-
Qatar Energy	XS2357494751	1.46	-	-
Trinidad And Tobago (Republic Of)	-	1.45	-	-
Romania (Republic Of)	XS2908633683	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de HSBC Global Asset Management(DE) GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	132.03M	2.63	-2.58	0.31
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	132.03M	2.96	-2.09	0.75
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	58.55M	6.46	-0.82	1.12
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	58.55M	5.96	-0.68	1.04

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