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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.090 | 25.480 | 17.390 |
Acciones | 43.160 | 44.160 | 1.000 |
Bonos | 25.780 | 30.700 | 4.920 |
Convertibles | 8.810 | 8.810 | 0.000 |
Preferentes | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Otros | 14.030 | 14.040 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.893 | 16.414 |
Precio/Valor Contable | 2.233 | 2.448 |
Precio/Ventas | 1.650 | 1.819 |
Precio/Flujo de Caja | 8.095 | 10.029 |
Rendimiento del dividendo | 1.561 | 2.466 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.907 | 12.438 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 22.020 | 6.908 |
Tecnología | 19.240 | 19.948 |
Salud | 17.500 | 12.539 |
Consumo cíclico | 12.340 | 12.131 |
Servicios financieros | 6.990 | 15.138 |
Bienes de consumo | 6.680 | 7.768 |
Industria | 5.650 | 12.108 |
Servicios de comunicación | 4.040 | 7.276 |
Servicios públicos | 2.250 | 3.281 |
Bienes Raíces | 2.040 | 2.979 |
Energía | 1.250 | 4.422 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Global R | FR0010858498 | 8.14 | 503.990 | +1.72% | |
Earth Gold Fund UI EUR R | DE000A0Q2SD8 | 8.03 | 132.350 | -1.45% | |
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund Y Acc E | LU1116432458 | 6.96 | 13.920 | +0.07% | |
Bellevue Funds Lux BB Adamant Medtech B EUR | LU0415391431 | 6.41 | 750.380 | -0.22% | |
Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR | LU1261430794 | 5.90 | - | - | |
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IE00BCRY6557 | 5.75 | 102.41 | +0.03% | |
HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR | LU1931806399 | 5.59 | - | - | |
Gamax Funds - Junior I | LU0743996067 | 5.08 | 30.430 | +0.63% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F | LU1057798958 | 4.69 | 79.760 | -0.21% | |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Di | LU1670710075 | 4.62 | 17.403 | -0.97% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn | 223.58M | 8.10 | 1.48 | 2.20 | ||
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds | 49.38M | -11.91 | -3.51 | 0.57 | ||
SSKD Top Substanz I | 93.68M | 4.79 | -0.77 | 0.92 | ||
SSKD Top Chance I | 78.04M | 11.58 | 3.56 | 3.65 | ||
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds | 10.52M | 2.73 | -0.14 | 0.60 |
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