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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Bonos | 99.07 | 99.07 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.44 | 94.76 |
Efectivo | 0.77 | 2.11 |
Corporativo | 0.44 | 0.76 |
Número de posiciones en largo: 4,141
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329% | - | 1.60 | - | - | |
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 4.38% | - | 0.78 | - | - | |
DETROIT MICH 4% | - | 0.44 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% | - | 0.43 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST 5% | - | 0.39 | - | - | |
WASHINGTON ST 5% | - | 0.38 | - | - | |
TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0% | - | 0.36 | - | - | |
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 4% | - | 0.35 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.5% | - | 0.33 | - | - | |
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION REV 5% | - | 0.33 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Intl Sm Cp Insghts In | 3.16B | 3.37 | -0.76 | 4.93 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Eq I | 1.95B | 3.64 | -9.97 | 3.98 | ||
Goldman Sachs Dynamic Municipal Ini | 1.69B | 0.74 | 0.16 | 3.03 | ||
Goldman Sachs US Eq Div and Prem In | 1.42B | 4.31 | 6.50 | 9.99 | ||
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts In | 1.26B | 5.80 | -4.36 | 4.42 |
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