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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Bonos | 99.28 | 99.28 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 98.79 | 94.82 |
Efectivo | 0.67 | 2.67 |
Corporativo | 0.36 | 0.44 |
Número de posiciones en largo: 4,396
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329% | - | 1.49 | - | - | |
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 4.117% | - | 0.59 | - | - | |
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12% | - | 0.49 | - | - | |
ARIZONA HEALTH FACS AUTH REV 4.9% | - | 0.44 | - | - | |
EAST CNTY ADVANCED WTR PURIFICATION JT PWRS AUTH CALIF REV 3.125% | - | 0.43 | - | - | |
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 5% | - | 0.40 | - | - | |
DETROIT MICH 4% | - | 0.40 | - | - | |
COLORADO HEALTH FACS AUTH REV 4.05% | - | 0.38 | - | - | |
MASSACHUSETTS ST 5% | - | 0.35 | - | - | |
WASHINGTON ST 5% | - | 0.34 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Intl Sm Cp Insghts In | 3.4B | 5.59 | -0.33 | 5.97 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Eq I | 1.94B | 9.10 | -6.62 | 4.38 | ||
Goldman Sachs Dynamic Municipal Ini | 1.97B | 3.33 | 0.17 | 2.69 | ||
Goldman Sachs US Eq Div and Prem In | 1.61B | 22.28 | 8.24 | 10.80 | ||
Goldman Sachs Em Mkts Eq Insghts In | 1.35B | 7.75 | -1.38 | 4.62 |
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