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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 66.030 | 66.030 | 0.000 |
Bonos | 1.190 | 1.190 | 0.000 |
Otros | 32.780 | 32.780 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 66.027 | 57.093 |
Corporativo | 1.191 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 54.83 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1.58 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 139TH ISSUANCE | - | 1.44 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 423 | - | 1.44 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE | - | 1.43 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 4 | - | 1.19 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 228 | - | 1.15 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 63 | - | 1.13 | - | - | |
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 83 | - | 1.01 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 72TH ISSUANCE | - | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Great Wall Money Market A | 69.88B | 0.59 | 1.84 | 2.76 | ||
Great Wall Money Market B | 69.88B | 0.67 | 2.08 | 3.01 | ||
Great Wall Salary Money Market A | 8.52B | 0.64 | 1.88 | - | ||
Great Wall Active Return Increase B | 6.42B | 2.42 | 4.41 | 4.55 | ||
Great Wall JiuWen Bd | 1.23B | 1.25 | 2.76 | - |
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