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Great Wall Money Market Fund E (000861)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.41B

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Posiciones en 000861

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Great Wall Money Market Fund E (000861). Nuestra información sobre los activos en cartera de Great Wall Money Market Fund E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	50.390	50.390	0.000
Otros	49.610	49.610	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	50.388	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	39.16	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1.63	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 7TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	1.17	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE	-	1.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 30TH ISSUANCE	-	1.16	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	1.01	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	0.95	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 23	-	0.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	0.88	-	-

Principales fondos de bonos de Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Great Wall Money Market A	68.41B	1.44	1.70	2.57
Great Wall Money Market B	68.41B	1.66	1.94	2.81
Great Wall Salary Money Market A	12.91B	1.53	1.75	2.51
Great Wall Active Return Increase B	11.44B	3.02	3.56	3.71
Great Wall JiuWen Bd	1.09B	2.30	2.95	-

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