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Cpic Confidence Incr Bd B (253061)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 国联安基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 253061

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo GTJA Allianz Confidence Incr Bd B (253061). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Confidence Incr Bd B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.180	4.180
Acciones	6.310	6.310
Bonos	15.930	15.930
Convertibles	32.030	32.030
Otros	41.560	41.560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.418	16.900
Precio/Valor Contable	1.434	2.110
Precio/Ventas	1.225	2.056
Precio/Flujo de Caja	7.371	13.116
Rendimiento del dividendo	4.153	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.018	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	30.200	13.566
Materias primas	22.100	17.625
Industria	18.060	22.313
Bienes de consumo	13.620	13.597
Salud	11.150	9.403
Servicios de comunicación	2.700	4.714
Servicios públicos	1.320	9.724
Tecnología	0.850	19.278

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2022 4	-	4.07	-	-
JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	4.03	-	-
LUNENG GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3.94	-	-
HENAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2019 1	-	3.93	-	-
METRO LAND CORPORATION LTD. BOND 2022 1	-	3.89	-	-
LIQUN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. BOND	-	2.57	-	-
SHANDONG LONGDA MEAT FOODSTUFF CO.,LTD. BOND	-	2.54	-	-
DAYU WATER-SAVING GROUP CO.,LTD. BOND	-	2.48	-	-
SINO PRIMA GAS TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1.90	-	-
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND	-	1.81	-	-

Principales fondos de bonos de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	19.54B	1.55	1.74	2.41
GTJA Allianz Money Market B	19.54B	1.77	1.98	2.66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1.01B	-1.33	0.05	2.65
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248.3M	1.87	2.14	2.21
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	248.3M	1.70	1.80	1.82

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