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Guggenheim Core Bond Fund Class C (0P00002X8N)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.81M

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Posiciones en 0P00002X8N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C (0P00002X8N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	1.500	0.390
Bonos	93.860	93.910	0.050
Preferentes	1.570	1.570	0.000
Otros	3.470	3.470	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.953	12.545
Precio/Valor Contable	0.302	4.605
Precio/Ventas	0.079	1.195
Precio/Flujo de Caja	-	7.143
Rendimiento del dividendo	-	4.553
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.622

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	100.000	73.107

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 617

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.875%	-	5.85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.83	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.81	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.38	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.21	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1.03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.93	-	-
CERBERUS LOAN FUNDING XXX LP 7.42%	-	0.87	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.28B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.08B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.62B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.87B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.04M	4.95	2.33	2.56

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DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
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