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Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 163.85M

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Posiciones en 0P00003BS9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	1.480	0.370
Bonos	96.810	96.870	0.060
Preferentes	2.660	2.660	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.953	13.059
Precio/Valor Contable	0.302	4.309
Precio/Ventas	0.079	1.505
Precio/Flujo de Caja	-	24.159
Rendimiento del dividendo	-	3.102
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.833

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	100.000	17.738

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 421

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4.82	-	-
Guggenheim Total Return Bond R6	-	4.14	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	3.24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	1.30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1.28	-	-
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 LTD 7.12%	-	1.21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.79	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25.28B	3.54	-2.03	2.79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7.08B	6.96	2.60	3.88
Guggenheim Limited Duration Instl	3.62B	5.21	2.59	2.82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1.87B	3.22	-2.45	2.55
Guggenheim Limited Duration A	503.04M	4.95	2.33	2.56

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