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Guotai Cni Food Indus Index Fd(lof) A (160222)

Shanghái

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.38B

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Posiciones en 160222

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guotai CNI Food Indus Index Fd (160222). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guotai CNI Food Indus Index Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.920	5.920
Acciones	93.450	93.450
Bonos	0.670	0.670

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.161	16.811
Precio/Valor Contable	3.096	3.015
Precio/Ventas	2.787	2.102
Precio/Flujo de Caja	12.818	10.198
Rendimiento del dividendo	3.430	2.923
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.104	13.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	98.120	63.154
Materias primas	1.640	2.798
Consumo cíclico	0.240	22.448

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14.05	1,571.61	+0.87%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	13.95	145.15	+0.18%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	11.43	29.58	-0.10%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	7.93	131.51	-0.37%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	6.23	195.40	+0.04%
Foshan Haitian Food	CNE100001SL2	3.84	47.44	+1.37%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	3.57	84.20	+0.48%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	2.46	47.00	-1.67%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	2.24	184.64	-1.51%
Shuanghui Dev A	CNE000000XM3	1.87	26.20	+0.77%

Principales fondos de acciones de Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2.36B	-4.63	-14.74	11.99
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.36B	-4.20	-14.31	12.24
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2.26B	25.16	12.40	18.46
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.97B	11.99	-17.88	-
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.61B	8.56	-2.90	11.21

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