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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund C (000363)

Shanghái

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30/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.41B

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Posiciones en 000363

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C (000363). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.480	1.480
Acciones	93.750	93.750
Bonos	5.240	5.240

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.630	15.184
Precio/Valor Contable	1.957	1.983
Precio/Ventas	0.956	1.416
Precio/Flujo de Caja	3.178	7.778
Rendimiento del dividendo	1.868	2.262
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.105	18.479

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.430	24.384
Salud	20.060	9.027
Materias primas	18.750	17.837
Consumo cíclico	13.280	15.068
Tecnología	11.320	18.768
Servicios de comunicación	4.430	3.592
Bienes Raíces	2.740	2.701

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	8.13	16.60	+5.00%
Chengdu Easton Biopharmaceuticals	CNE100004397	6.92	60.58	+0.71%
Bichamp Cutting	CNE100002K21	6.05	16.33	-2.22%
Fujian Longking	CNE0000016G5	6.05	13.77	-0.43%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	6.03	10.83	+0.37%
Sunstone Develop	CNE100002R73	5.98	14.02	+2.04%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	4.31	14.99	-2.28%
Maider Medical Industry Equipment Co Ltd Class A	-	4.15	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	4.15	102.67	-0.12%
Zhejiang Anglikang Pharma	CNE100003GC2	3.81	17.04	+2.77%

Principales fondos de acciones de Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Guotai CNI Food Indus Index Fd	4.39B	0.19	-10.88	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B	2.41B	-7.67	-9.47	14.07
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	1.93B	8.58	13.70	18.86
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1.85B	2.83	0.61	13.15
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1.79B	-3.97	-7.98	-

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