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Millennium Global Opportunities P (0P00000H04)

Luxemburgo

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286.020 -0.130 -0.05%

13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0140354944

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.94M

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Posiciones en 0P00000H04

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HAIG Return Global P (0P00000H04). Nuestra información sobre los activos en cartera de HAIG Return Global P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	24.690	26.850	2.160
Acciones	43.010	67.980	24.970
Bonos	15.180	15.180	0.000
Convertibles	7.510	7.510	0.000
Otros	9.610	9.610	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.873	16.498
Precio/Valor Contable	3.002	2.527
Precio/Ventas	1.783	1.882
Precio/Flujo de Caja	10.963	10.299
Rendimiento del dividendo	1.685	2.407
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.586	11.382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.640	19.578
Industria	26.020	12.132
Servicios financieros	14.490	15.888
Salud	9.540	11.705
Consumo cíclico	7.980	12.092
Servicios públicos	5.820	3.068
Materias primas	3.400	6.855
Energía	2.590	5.699
Bienes Raíces	0.480	2.828
Servicios de comunicación	-0.330	7.453
Bienes de consumo	-1.640	7.219

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	6.77	93.930	+0.05%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	5.93	88.29	+0.03%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	3.98	98.99	-0.02%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	3.54	57.30	+0.81%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.76	-	-
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE	DE000A0H0728	2.18	26.93	-0.66%
Upwork Inc 0.25%	-	1.78	-	-
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1.70	-	-
HelloFresh SE 0.75%	DE000A289DA3	1.65	-	-
Deckers Outdoor	US2435371073	1.59	118.68	+1.40%

Principales fondos de acciones de SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	325.85M	-1.03	-1.78	3.86
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	325.85M	-0.93	-1.13	4.44
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105.54M	1.72	7.10	7.05
H A Aktien Small Cap EMU A	73.16M	7.18	0.40	7.08
H A Aktien Small Cap EMU C I	73.16M	7.28	0.97	7.67

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Petróleo Brent	70.65	+0.77	+1.10%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.32	+0.79	+1.19%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
EUR/MXN	21.6827	+0.0193	+0.09%
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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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