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Harvest Optimized Dividend A (070032)

Shanghái

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1.369 -0.040 -2.77%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉實基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.75B

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Posiciones en 070032

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Optimized Dividend (070032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Optimized Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	20.240	20.240
Acciones	79.570	79.570
Convertibles	0.110	0.110
Otros	0.080	0.080

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.438	17.577
Precio/Valor Contable	1.859	2.212
Precio/Ventas	1.509	1.726
Precio/Flujo de Caja	12.164	9.656
Rendimiento del dividendo	3.373	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.840	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	38.830	10.946
Consumo cíclico	15.410	11.033
Tecnología	11.350	24.851
Bienes Raíces	10.690	3.069
Servicios financieros	8.750	7.361
Industria	8.310	24.258
Salud	6.660	9.773

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9.31	1,507.82	-2.41%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	6.29	44.50	-4.01%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	6.09	144.89	-3.08%
Jiangsu Xinquan Automotive	CNE100002YB9	5.51	47.85	-2.35%
Amperex Tech A	CNE100003662	4.94	259.10	-3.41%
China Merchants Bank	CNE000001B33	4.72	36.45	-2.62%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	4.28	10.53	-3.39%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	4.23	9.73	-3.28%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	4.23	30.02	-2.82%
Yealink Network Tech	CNE100002PC5	4.10	37.26	-3.77%

Principales fondos de acciones de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.61	-14.83	11.90
Harvest Value Selected Equity Fund	4.83B	13.47	-1.27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	24.15	11.89	14.67
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.75	-14.18	10.29
Harvest Smart Car Eq	2.78B	-1.51	-23.87	-

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