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Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003)

Shanghái

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1.466 -0.030 -2.05%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 嘉实基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.8B

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Posiciones en 070003

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest Sustaining Open-ended Fd (070003). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Sustaining Open-ended Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8.710	8.710
Acciones	71.990	71.990
Bonos	19.310	19.310
Convertibles	0.170	0.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.540	17.249
Precio/Valor Contable	1.409	2.389
Precio/Ventas	0.683	1.867
Precio/Flujo de Caja	6.804	10.130
Rendimiento del dividendo	3.833	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.551	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.120	21.478
Servicios financieros	20.710	10.795
Materias primas	20.400	13.450
Consumo cíclico	16.650	11.447
Bienes de consumo	8.990	13.072
Tecnología	7.650	20.443
Salud	3.490	10.953

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2019 13	-	19.31	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	7.41	70.39	-0.64%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5.26	36.45	-2.62%
China State Construction	CNE100000F46	4.51	5.95	-2.62%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4.10	21.97	-4.10%
ICBC	CNE000001P37	3.75	6.05	-1.31%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	3.69	8.86	-1.99%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	3.59	52.92	-4.11%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3.11	41.30	-2.39%
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	3.09	-	-

Principales fondos de acciones de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5.63B	-0.61	-14.83	11.90
Harvest Value Selected Equity Fund	4.83B	13.47	-1.27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4.1B	24.15	11.89	14.67
Harvest Taihe Balanced Fd	3.09B	0.75	-14.18	10.29
Harvest Smart Car Eq	2.78B	-1.51	-23.87	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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