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Harvest Wenxin Pure Bd Fd (002991)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.22B

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Posiciones en 002991

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Harvest WenXin Pure Bd Fd (002991). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest WenXin Pure Bd Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.690	0.690
Bonos	50.920	50.920
Otros	48.390	48.390

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43.693	37.576
Gobierno	7.223	39.605
Efectivo	0.695	11.351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	15.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	15.65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	7.40	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	7.22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	4.80	-	-

Principales fondos de bonos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80.42B	1.41	1.76	2.74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80.42B	1.42	1.78	-
Harvest Money Market A	45.03B	1.41	1.83	2.65
Harvest Money Market B	45.03B	1.61	2.08	2.89
Harvest Money Market E	45.03B	1.41	1.83	-

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