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Hdfc Capital Builder Value Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VA8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69.5B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa (0P0000XW6Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.550	1.550	0.000
Acciones	98.450	98.450	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.069	13.141
Precio/Valor Contable	2.459	2.547
Precio/Ventas	2.271	1.863
Precio/Flujo de Caja	13.747	14.740
Rendimiento del dividendo	1.534	1.567
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.178	29.362

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.280	31.796
Tecnología	12.480	10.881
Consumo cíclico	9.970	10.679
Salud	9.160	7.125
Industria	8.660	8.402
Bienes de consumo	8.370	6.242
Servicios de comunicación	5.050	4.066
Servicios públicos	5.010	4.179
Bienes Raíces	3.650	2.303
Materias primas	3.020	8.973
Energía	2.340	7.056

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	7.39	1,250.05	+0.49%
HDFC Bank	INE040A01034	6.97	1,706.60	-0.27%
Infosys	INE009A01021	5.03	1,579.85	-0.69%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.56	1,632.50	-0.63%
State Bank	INE062A01020	3.67	727.85	+0.66%
Axis Bank	INE238A01034	3.62	1,010.20	-0.10%
NTPC	INE733E01010	2.89	331.90	+0.53%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.82	3,187.30	-0.20%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.76	1,683.45	+0.39%
HCL Tech	INE860A01027	2.32	1,534.75	-0.38%

Principales fondos de otros activos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.12B	1.09	6.38	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	722.12B	1.12	6.55	6.23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.12B	1.12	5.60	4.91
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.12B	1.14	6.64	6.32
HDFC Liquid Dir Weekly Div Payout	722.12B	1.14	5.68	4.98

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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