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Hdfc Capital Builder Value Fund -direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW6Q)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VA8

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 72.52B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa (0P0000XW6Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Capital Builder Fund -Direct Plan Dividend Pa incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.340	0.460	0.120
Acciones	99.660	99.660	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.426	17.083
Precio/Valor Contable	2.970	2.600
Precio/Ventas	2.332	1.882
Precio/Flujo de Caja	18.433	15.455
Rendimiento del dividendo	1.605	1.709
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.486	29.584

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.800	30.530
Tecnología	11.750	10.742
Industria	10.180	9.114
Consumo cíclico	9.650	11.284
Salud	9.140	7.306
Bienes de consumo	8.360	5.864
Servicios de comunicación	5.250	3.725
Servicios públicos	4.900	4.471
Bienes Raíces	3.880	2.893
Materias primas	2.720	8.818
Energía	2.380	6.397

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	7.25	1,260.10	+0.90%
HDFC Bank	INE040A01034	6.97	1,694.85	-0.17%
Infosys	INE009A01021	4.82	1,856.40	+0.71%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.27	1,717.05	+0.14%
Axis Bank	INE238A01034	3.74	997.50	-1.06%
State Bank	INE062A01020	3.62	722.15	-0.76%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.86	1,700.50	-2.63%
NTPC	INE733E01010	2.85	300.35	-2.07%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.74	3,237.65	-0.80%
HCL Tech	INE860A01027	2.47	1,711.25	+0.48%

Principales fondos de otros activos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	686.48B	0.58	6.45	5.25
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	686.48B	0.58	6.20	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	686.48B	0.58	6.45	6.24
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	686.48B	0.58	5.50	4.90
HDFC Liquid Direct Growth Option	686.48B	0.59	6.55	6.33

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EUR/MXN	21.2862	-0.0614	-0.28%
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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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