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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 96.560 | 99.090 | 2.530 |
Bonos | 3.200 | 3.200 | 0.000 |
Otros | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 64.442 | 42.168 |
Corporativo | 33.619 | 34.682 |
Gobierno | 1.693 | 8.457 |
Número de posiciones en largo: 162
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
364 DTB 13032025 | IN002023Z539 | 2.17 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F16AV6 | 1.50 | - | - | |
08.10 Up SDL 2025 | IN3320140301 | 0.96 | - | - | |
08.09 AP Sdl 2025 | IN1020140092 | 0.86 | - | - | |
07.38% MP Sdl 2025 | IN2120220115 | 0.80 | - | - | |
182 DTB 26122024 | IN002024Y134 | 0.80 | - | - | |
182 DTB 05062025 | IN002024Y340 | 0.78 | - | - | |
08.06 AP Sdl 2025 | IN1020140100 | 0.60 | - | - | |
182 DTB 27022025 | IN002024Y225 | 0.59 | - | - | |
05.80 MH Sdl 2025 | IN2220210263 | 0.52 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout | 726.53B | 6.68 | 6.23 | 5.23 | ||
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment | 726.53B | 6.34 | 5.99 | 5.00 | ||
HDFC Liquid Fund Growth | 726.53B | 6.71 | 6.24 | 6.26 | ||
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment | 726.53B | 6.44 | 5.29 | 4.87 | ||
HDFC Liquid Direct Growth Option | 726.53B | 6.77 | 6.34 | 6.36 |
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