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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 92.710 | 92.730 | 0.020 |
Bonos | 7.070 | 7.070 | 0.000 |
Otros | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 69.801 | 47.468 |
Corporativo | 24.437 | 26.080 |
Gobierno | 5.540 | 9.888 |
Número de posiciones en largo: 168
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
364 DTB 13032025 | IN002023Z539 | 1.95 | - | - | |
Small Industries Development Bank of India | INE556F16AV6 | 1.35 | - | - | |
91 DTB 28112024 | IN002024X235 | 1.08 | - | - | |
08.10 Up SDL 2025 | IN3320140301 | 0.87 | - | - | |
08.09 AP Sdl 2025 | IN1020140092 | 0.78 | - | - | |
07.38% MP Sdl 2025 | IN2120220115 | 0.72 | - | - | |
182 DTB 26122024 | IN002024Y134 | 0.72 | - | - | |
91 DTB 03012025 | IN002024X268 | 0.72 | - | - | |
91 DTB 09012025 | IN002024X276 | 0.72 | - | - | |
08.06 AP Sdl 2025 | IN1020140100 | 0.54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Dir Monthly Div Payout | 750.05B | 6.74 | 6.32 | 5.32 | ||
HDFC Liquid Dir Daily DRIP | 750.05B | 6.40 | 6.08 | 5.08 | ||
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout | 750.05B | 6.68 | 6.23 | 5.23 | ||
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment | 750.05B | 6.34 | 5.99 | 5.00 | ||
HDFC Liquid Fund Growth | 750.05B | 6.71 | 6.24 | 6.26 |
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