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Hdfc Floating Rate Debt Retail Plan Daily Dividend Reinvestment (0P00005WM3)

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10.081 0.000 0.00%

09/05 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01640

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.6B

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Posiciones en 0P00005WM3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HDFC Floating Rate Income Fund Short Retail Plan D (0P00005WM3). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Floating Rate Income Fund Short Retail Plan D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.090	51.090	0.000
Bonos	48.910	48.910	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.088	12.636
Corporativo	28.147	44.474
Gobierno	20.298	38.353
Titulizado	0.467	0.375

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ONGC Petro Additions Limited	INE163N08024	6.24	-	-
National Housing Bank	INE557F08FC0	3.23	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08JN0	3.15	-	-
Union Bank Of India	INE692A08037	2.50	-	-
Housing Development Finance Corporation Limited	INE001A07RO2	2.40	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08AK3	2.32	-	-
Syndicate Bank	INE667A08088	2.31	-	-
Shriram City Union Finance Limited	INE722A07828	2.26	-	-
Shriram City Union Finance Limited	INE722A07836	2.25	-	-
Housing Development Finance Corporation Limited	INE001A07MY2	2.13	-	-

Principales fondos de bonos de HDFC Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HDFC Medium Term Opportunities Fund	328.41B	8.24	6.46	7.91
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	328.41B	8.00	6.13	6.43
HDFC Medium Term Opportunities Grow	328.41B	8.00	6.17	7.71
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	328.41B	6.22	5.74	6.41
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	328.41B	8.24	6.46	7.91

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