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Hedge Invest Global Fund Ii (0P0000OMMP)

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30/09 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Hedge Invest SGR PA

ISIN: IT0004460900

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145.03M

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Posiciones en 0P0000OMMP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Hedge Invest Global Fund II (0P0000OMMP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hedge Invest Global Fund II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4	26	21
Acciones	10	13	3
Bonos	6	6	0
Convertibles	1	1	0
Otros	79	79	0

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12	16
Precio/Valor Contable	2	2
Precio/Ventas	1	2
Precio/Flujo de Caja	7	9
Rendimiento del dividendo	3	3
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12	11

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22	8
Servicios financieros	14	-1
Salud	12	17
Bienes de consumo	11	7
Tecnología	11	14
Materias primas	9	14
Consumo cíclico	8	22
Servicios de comunicación	6	6
Energía	3	1
Servicios públicos	2	8
Bienes Raíces	2	8

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HI European Market Neutral EUR FOF	IE00B7VTHS10	7.48	-	-
Kirkoswald Global Macro Fund Class A Eur Shares Restricted 09042018	-	7.02	-	-
Yaraka Fund Usd Class A Series 1 March 2004	-	6.85	-	-
Boldhaven Fund $ 1A Shares Usd July 2018 R	-	5.72	-	-
Libremax Offshore Fund Ltd $ A Tranche H Series 1	-	5.32	-	-
Brevan Howard As Macro Fund Eur Class F Series 1	-	5.28	-	-
Nekton Global Fund Limited $ Class D Restricted Series Oct 2021	-	4.52	-	-
Sachem Head Offshore Ltd $ Common Series R 09-2013	-	4.46	-	-
Blackrock Strategic Equity Hedge Fund Ltd € Class I R	-	3.96	-	-
Anomaly Capital International Ltd $ Class A Series 12 2020	-	3.59	-	-

Principales fondos de otros activos de Hedge Invest SGR PA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Hedge invest Global Fund i	145.03M	4.10	2.11	1.37
Hedge invest Global Fund iii	145.03M	4.10	2.11	1.37
Hedge invest Global Fund iV	145.03M	4.55	2.67	1.89
Hedge invest Global Fund PF	145.03M	4.42	2.51	-
Hedge invest Global Fund Hi1	145.03M	4.42	2.51	-

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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