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Hela Ui (LP65087117)

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29/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE000A0MUQ48

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 19.53M

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Posiciones en LP65087117

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HeLa UI (LP65087117). Nuestra información sobre los activos en cartera de HeLa UI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.470	3.070	0.600
Acciones	88.120	88.760	0.640
Bonos	0.720	0.720	0.000
Convertibles	0.380	0.380	0.000
Otros	8.310	8.330	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.317	16.508
Precio/Valor Contable	1.948	2.419
Precio/Ventas	1.350	1.792
Precio/Flujo de Caja	9.992	9.975
Rendimiento del dividendo	2.713	2.478
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.471	12.423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.440	20.015
Salud	18.850	12.449
Industria	13.720	12.178
Consumo cíclico	10.370	12.137
Materias primas	9.740	6.987
Bienes de consumo	9.670	7.751
Servicios financieros	7.490	14.842
Servicios de comunicación	4.800	7.256
Energía	0.490	4.517
Bienes Raíces	0.310	2.824
Servicios públicos	0.130	3.345

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.40	81.17	-1.55%
BASF	DE000BASF111	2.72	44.645	+0.29%
Ennismore European Smaller Comp GBP A	IE0004515239	2.41	-	-
Bayer	DE000BAY0017	2.24	24.80	-0.80%
Roche Holding	CH0012032113	2.22	293.20	-1.81%
SAP	DE0007164600	2.05	214.800	-2.16%
Novartis	CH0012005267	1.90	93.80	-1.63%
Unilever	GB00B10RZP78	1.79	56.22	-1.26%
Siemens	DE0007236101	1.78	178.40	-0.60%
DNB Fund Technology retail A (N)	LU1706372916	1.76	-	-

Principales fondos de acciones de RBV GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.51B	8.32	4.22	6.54
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.51B	8.66	4.65	6.98
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.51B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	767M	5.47	-2.14	11.21
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	767M	4.81	-2.97	10.39

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