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Hi-renten Emerging Markets-fonds (LP65017097)

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41.280 +0.040 +0.10%

29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3P2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291.4M

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Posiciones en LP65017097

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HI-Renten Emerging Markets-Fonds (LP65017097). Nuestra información sobre los activos en cartera de HI-Renten Emerging Markets-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.520	5.040	0.520
Bonos	95.000	95.000	0.000
Convertibles	0.480	0.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64.533	53.919
Corporativo	30.467	25.408
Efectivo	4.954	13.913
Derivado	-0.431	49.366

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 263

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3.26	91.783	-0.01%
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.40	108.310	+0.12%
Romania 1.75 13-Jul-2030	XS2364199757	2.11	83.790	-0.07%
Ivory Coast (Republic Of) 6.625%	XS1796266754	2.09	-	-
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2.08	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980255936	2.03	-	-
Indonesia (Republic of) 0.9%	XS2100404396	1.78	-	-
Serbia (Republic Of) 1%	XS2388561677	1.73	-	-
Senegal (Republic of) 4.75%	XS1790104530	1.69	-	-
OCP SA 6.75%	XS2810168737	1.63	-	-

Principales fondos de bonos de Helaba Invest KAG mbh

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	406.03M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.44M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.16M	7.52	2.28	-
HI Corporate Bonds 1 Fonds	255.13M	4.43	-1.84	0.84
HI-High Yield-Fonds	197.47M	6.88	1.17	2.69

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