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Hongde Hongyi Mixed Type Fd (002562)

Shanghái

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30/09 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HONGDE Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 187.46M

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Posiciones en 002562

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HONGDE HongYi Mixed Type Fd (002562). Nuestra información sobre los activos en cartera de HONGDE HongYi Mixed Type Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.900	4.900
Acciones	90.040	90.040
Bonos	5.410	5.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.014	17.577
Precio/Valor Contable	1.199	2.212
Precio/Ventas	1.003	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.103	9.656
Rendimiento del dividendo	4.659	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.083	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.410	7.361
Industria	15.300	24.258
Materias primas	11.780	11.743
Tecnología	11.060	24.851
Bienes de consumo	10.730	10.946
Consumo cíclico	9.920	11.033
Salud	5.720	9.773
Servicios de comunicación	5.100	4.138
Energía	5.000	7.607
Servicios públicos	4.050	6.273
Bienes Raíces	0.930	3.069

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	5.41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.38	1,748.00	+7.29%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.14	251.89	+11.06%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.27	76.06	+4.19%
Ping An Insurance	CNE000001R84	1.60	57.09	+10.00%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1.59	29.07	+5.33%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1.57	47.94	+7.97%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1.57	293.00	+10.55%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1.54	43.46	+7.36%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1.46	4.47	+7.71%

Principales fondos de acciones de HONGDE Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HONGDE Research Sele Alloc	2.18B	-16.13	-12.93	-
HONGDE select growth mix	1.52B	-17.67	-12.12	-
HONGDE Vision Return mix	1.27B	-9.88	-13.29	-
HONGDE Strategy Transition Eq	1.07B	-10.36	-14.88	-
HONGDE HongHua Flxbl Alloc	439.52M	-9.26	-13.84	-

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