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Hsbc Jintrust 2016 Lifecycle Fund A (540001)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 197.08M

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Posiciones en 540001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo HSBC Jintrust 2016 Lifecycle Fund (540001). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Jintrust 2016 Lifecycle Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.780	0.780
Bonos	29.210	29.210
Convertibles	19.210	19.210
Otros	50.800	50.800

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.683	17.247
Precio/Valor Contable	1.014	2.770
Precio/Ventas	0.502	3.022
Precio/Flujo de Caja	7.931	14.425
Rendimiento del dividendo	2.616	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.499	15.917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.421	36.678
Efectivo	0.777	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	8.28	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	8.21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	4.29	-	-
SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 10	-	4.22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	4.20	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2.16	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1.70	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	1.64	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	1.63	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1.61	-	-

Principales fondos de bonos de HSBC JinTrust Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
HSBC Jintrust Money Market Class A	17.39B	1.24	1.57	2.16
HSBC Jintrust Money Market Class B	17.39B	1.44	1.82	2.40
HSBC Jintrust Stable Income BA	3.06B	2.15	2.55	3.05
HSBC Jintrust Stable Income BC	3.06B	1.99	2.32	2.71

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