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Huaan Innovation Fund (040001)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.1B

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Posiciones en 040001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huaan Innovation Fund (040001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huaan Innovation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5.780	5.780
Acciones	74.100	74.100
Bonos	17.900	17.900
Otros	2.220	2.220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.394	17.577
Precio/Valor Contable	2.261	2.212
Precio/Ventas	2.766	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.995	9.656
Rendimiento del dividendo	1.734	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.233	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	43.510	24.258
Tecnología	16.190	24.851
Consumo cíclico	15.640	11.033
Salud	13.650	9.773
Materias primas	11.010	11.743

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 61

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	9.30	-	-
Xi An Triangle Defens	CNE100003QF4	8.46	25.16	-1.91%
Western Superconducting	CNE100003MF3	6.62	46.10	-4.10%
Amperex Tech A	CNE100003662	6.55	259.10	-3.41%
Zhonghang Electronic Measuring Inst	CNE100000T08	6.14	67.35	-3.40%
BTG Hotels	CNE0000012Q3	5.88	13.86	-2.67%
Shanghai Jin Jiang Hotels A	CNE000000MK0	5.71	25.70	-4.28%
Guanglian Aviation	CNE1000048B7	4.72	21.60	-6.09%
Sinofibers Technology	CNE100003KH3	3.84	27.35	-5.88%
Yongxing Special Stainless Steel	CNE100001XB3	3.45	46.41	-3.53%

Principales fondos de acciones de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	22.26B	17.49	-3.25	6.60
HuaAn medium Internet mix	7.54B	7.00	-2.02	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	5.3B	16.82	10.11	17.22
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4.46B	11.95	-2.83	18.53
Huaan Juyou Selected Alloc	4.44B	-1.54	-14.42	-

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