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Xingyin Increase Income Mmf (001937)

Shanghái

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 華富基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.2B

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Posiciones en 001937

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Huafu Cash Income MMF (001937). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huafu Cash Income MMF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	43.860	43.860
Bonos	2.800	2.800
Otros	53.330	53.330

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	43.861	53.578
Corporativo	2.800	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	24.33	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	2.53	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 147TH ISSUANCE	-	2.53	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 192TH ISSUANCE	-	2.52	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2.52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 263TH ISSUANCE	-	2.52	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	2.52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.60	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	1.52	-	-
HARBIN BANK CO., LTD.	-	1.52	-	-

Principales fondos de bonos de XINGYIN Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Huafu Ruiyi Pure Bd	3.65B	2.95	3.86	-
Huafu Money Market Fund B	3.23B	1.65	1.64	2.56
XINGYIN Money Market Fund A	3.23B	1.43	1.42	2.35
Huafu Rising Sun Bd	237.81M	1.94	3.04	-
Huafu Cash Income MMKt	152.64M	1.55	1.57	-

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