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Huatai-pb Stable-principle Added-gain Bond Fund Class A (519519)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103.5M

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Datos históricos 519519

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13.11.2024	1.072	1.072	1.072	1.072	-0.22%
12.11.2024	1.074	1.074	1.074	1.074	-0.23%
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08.11.2024	1.072	1.072	1.072	1.072	0.06%
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Máximo: 1.077

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Diferencia: 0.019

Promedio: 1.065

% var.: 1.593

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