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Icbccs Credit Suisse New Fortune Alloc Fd (000763)

Shanghái

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05/03 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 工银瑞信基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 178.7M

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Posiciones en 000763

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBC Credit Suisse New Fortune Alloc Fd (000763). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Suisse New Fortune Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.230	13.230
Acciones	85.690	85.690
Convertibles	1.140	1.140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.568	18.281
Precio/Valor Contable	1.146	2.218
Precio/Ventas	0.554	1.843
Precio/Flujo de Caja	3.309	12.028
Rendimiento del dividendo	3.342	2.545
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.791	16.667

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19.460	14.677
Bienes Raíces	17.540	6.119
Bienes de consumo	17.140	10.896
Consumo cíclico	16.060	14.536
Industria	13.080	21.568
Tecnología	8.540	24.908
Materias primas	3.740	13.053
Energía	2.690	8.441
Salud	1.740	12.088

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NAURA Technology	CNE100000ML7	7.18	466.00	+0.78%
Ping An Insurance	CNE000001R84	7.13	51.50	-0.27%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	6.53	9.75	-2.21%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.59	-	-
China State Construction	CNE100000F46	5.26	5.41	-0.55%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	4.90	8.05	-0.74%
Hebei Hengshui Laobaigan	CNE000001CX2	4.73	18.44	+0.16%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4.65	27.58	-1.50%
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4.28	5.64	-2.59%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	4.23	8.80	-1.12%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10.6B	2.24	-9.93	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.74B	-2.41	5.68	0.31
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.6B	7.24	-1.38	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.05B	-1.50	-8.72	4.38
SZSE Dividend Exchange Trade	3.43B	-1.91	-4.46	5.79

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