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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

Shanghái

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04/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.77B

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Datos históricos 481001

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
05.12.2025	0.340	0.340	0.340	0.336	1.04%
04.12.2025	0.336	0.336	0.336	0.336	1.54%
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02.12.2025	0.332	0.332	0.332	0.332	-0.51%
01.12.2025	0.334	0.334	0.334	0.329	1.49%
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Máximo: 0.343

Mínimo: 0.313

Diferencia: 0.030

Promedio: 0.329

% var.: -0.759

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