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ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001)

Shanghái

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09/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 工銀瑞信基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.77B

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Posiciones en 481001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICBCCS China Core Value Mixed Fund A (481001). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS China Core Value Mixed Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.040	8.040	0.000
Acciones	92.160	92.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.333	22.787
Precio/Valor Contable	2.375	2.801
Precio/Ventas	2.125	2.443
Precio/Flujo de Caja	10.818	13.191
Rendimiento del dividendo	2.733	2.382
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.979	14.543

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.560	30.723
Industria	18.490	21.481
Consumo cíclico	16.830	11.294
Salud	13.980	8.642
Materias primas	11.250	11.132
Servicios de comunicación	5.070	5.012
Servicios financieros	4.190	11.264
Bienes de consumo	2.860	8.244
Servicios públicos	2.590	4.473
Bienes Raíces	1.170	2.638

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fuyao Glass A	CNE000000230	6.23	61.80	-0.52%
Amperex Tech A	CNE100003662	4.23	382.38	-1.34%
Hik Vision Digi A	CNE100000PM8	3.89	30.00	+0.03%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	3.17	153.50	+0.92%
NAURA Technology	CNE100000ML7	3.16	458.53	+0.23%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2.93	32.51	+0.18%
China Mobile	CNE1000055G1	2.79	104.70	-0.21%
Salubris Pharm A	CNE100000FW8	2.76	59.08	-3.31%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.76	59.53	-1.77%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.59	80.07	-0.16%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93
ICBCCS Innovation Power Eq	2.39B	9.48	12.84	0.94

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EUR/JPY	182.48	+0.10	+0.05%

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