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Ichiyoshi Fund Wrap Domestic & Foreign Bond (0P00015FOV)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Ichiyoshi Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BE20

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.57B

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10.01.2025	11,603.000	11,603.000	11,603.000	11,603.000	0.02%
09.01.2025	11,601.000	11,601.000	11,601.000	11,601.000	-0.23%
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07.01.2025	11,602.000	11,602.000	11,602.000	11,602.000	-0.12%
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30.12.2024	11,623.000	11,623.000	11,623.000	11,623.000	0.27%
27.12.2024	11,592.000	11,592.000	11,592.000	11,592.000	-0.05%
26.12.2024	11,598.000	11,598.000	11,598.000	11,598.000	-0.04%
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10.12.2024	11,442.000	11,442.000	11,442.000	11,442.000	0.06%

Máximo: 11,628.000

Mínimo: 11,442.000

Diferencia: 186.000

Promedio: 11,570.150

% var.: 1.469

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