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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Direct Plan Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YG82)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016W7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 605.45B

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Posiciones en 0P0000YG82

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl (0P0000YG82). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.190	36.190	0.000
Acciones	47.200	66.870	19.670
Bonos	16.250	16.250	0.000
Convertibles	0.370	0.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.977	23.756
Precio/Valor Contable	3.430	2.874
Precio/Ventas	2.461	2.283
Precio/Flujo de Caja	20.565	20.174
Rendimiento del dividendo	1.407	1.429
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.647	16.500

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.550	31.505
Consumo cíclico	20.200	15.274
Bienes de consumo	9.910	8.131
Tecnología	9.290	11.638
Industria	8.660	9.772
Materias primas	7.250	6.949
Energía	4.680	7.757
Salud	4.620	4.473
Servicios públicos	3.550	5.563
Servicios de comunicación	2.740	3.517
Bienes Raíces	0.550	1.879

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 26

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TVS Motor Company	INE494B01023	4.59	2,414.25	+1.08%
ICICI Bank	INE090A01021	4.43	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	3.84	1,745.60	+0.25%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.45	11,063.60	+1.86%
Infosys	INE009A01021	3.02	1,902.25	+3.72%
ITC	INE154A01025	2.61	474.65	+3.83%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.49	3,603.50	+3.44%
Embassy Office	INE041025011	2.41	368.09	+0.03%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.24	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	1.96	1,265.40	+3.47%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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