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Icici Prudential Elss Tax Saver Fund Growth (0P00005WD7)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01464

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 142.1B

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Posiciones en 0P00005WD7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving (0P00005WD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Long Term Equity Fund Tax Saving incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.450	1.580	0.130
Acciones	98.550	98.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.840	22.050
Precio/Valor Contable	3.160	2.999
Precio/Ventas	2.374	2.478
Precio/Flujo de Caja	19.022	17.709
Rendimiento del dividendo	1.100	1.354
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.918	21.326

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31.860	30.943
Consumo cíclico	15.620	12.696
Salud	12.920	7.315
Industria	7.810	11.655
Bienes de consumo	7.170	5.712
Servicios de comunicación	7.080	3.983
Energía	5.270	5.467
Tecnología	5.190	10.309
Servicios públicos	3.360	4.200
Materias primas	2.550	7.770
Bienes Raíces	1.170	1.402

Distribución geográfica

Acciones

Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	9.07	1,265.05	-1.98%
HDFC Bank	INE040A01034	7.57	1,749.20	-2.48%
Bharti Airtel	INE397D01024	5.05	1,598.85	-0.67%
Avenue Supermarts	INE192R01011	4.96	4,025.20	+11.47%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4.77	11,934.25	+0.78%
Axis Bank	INE238A01034	4.44	1,084.90	-0.16%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4.40	1,849.65	-1.51%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.02	3,659.90	-1.44%
Infosys	INE009A01021	3.82	1,938.75	-0.98%
Reliance Ind	INE002A01018	3.32	1,251.15	+0.75%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99

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