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Icici Prudential Balanced Advantage Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 605.45B

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Posiciones en 0P00008TN3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	36.110	36.110	0.000
Acciones	47.110	67.660	20.550
Bonos	16.410	16.410	0.000
Convertibles	0.370	0.370	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.342	23.993
Precio/Valor Contable	2.547	2.592
Precio/Ventas	2.697	2.382
Precio/Flujo de Caja	25.059	20.194
Rendimiento del dividendo	1.274	1.339
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.541	16.057

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.440	30.932
Consumo cíclico	21.250	15.575
Bienes de consumo	10.370	8.293
Tecnología	9.240	11.440
Industria	8.520	9.791
Materias primas	7.550	7.057
Energía	4.990	7.929
Salud	4.570	4.392
Servicios públicos	3.730	5.685
Servicios de comunicación	2.790	3.585
Bienes Raíces	0.550	1.878

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 192

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TVS Motor Company	INE494B01023	4.94	2,388.45	-1.68%
ICICI Bank	INE090A01021	4.26	1,250.55	+0.12%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.83	10,861.45	-0.89%
HDFC Bank	INE040A01034	3.74	1,741.20	-0.06%
Infosys	INE009A01021	3.15	1,834.05	+0.51%
ITC	INE154A01025	2.70	457.15	-2.18%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.46	3,483.50	-0.64%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.33	367.99	-2.11%
Reliance Ind	INE002A01018	2.12	1,223.00	-1.50%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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EUR/USD	1.0474	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	154.55	+0.04	+0.03%
EUR/MXN	21.3778	-0.0091	-0.04%
GBP/USD	1.2591	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.3973	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	161.88	-0.00	-0.00%

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