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Icici Prudential Child Care Fund (gift Plan) Direct Plan (0P0000XWA7)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y49

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.2B

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Posiciones en 0P0000XWA7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan (0P0000XWA7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.780	3.780
Acciones	83.650	83.650
Bonos	12.570	12.570

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.687	27.773
Precio/Valor Contable	3.551	3.590
Precio/Ventas	2.245	2.876
Precio/Flujo de Caja	17.480	23.920
Rendimiento del dividendo	1.056	1.145
Crecimiento de las ganancias a 5 años	58.446	26.028

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	30.120	10.400
Industria	21.140	16.787
Consumo cíclico	13.050	18.243
Servicios de comunicación	11.250	6.672
Tecnología	9.150	11.250
Servicios financieros	6.180	21.738
Bienes Raíces	5.280	3.410
Salud	1.720	4.994
Bienes de consumo	1.290	5.648
Energía	0.640	2.860
Servicios públicos	0.190	2.788

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bharti Airtel	INE397D01024	5.71	1,578.10	-1.39%
UltraTech	INE481G01011	5.66	11,422.80	-2.12%
Tech Mahindra	INE669C01036	5.07	1,686.05	-3.89%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.90	4,395.60	-0.87%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.49	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.41	2,906.35	-3.59%
JSW Steel	INE019A01038	3.00	917.35	-0.93%
Info Edge India	INE663F01024	2.77	8,494.95	-2.32%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.71	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.71	1,182.45	-1.87%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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