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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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774.755 -2.550    -0.33%
30/10 - Mercado cerrado. Valores en INR
Tipo:  Fondo
Mercado:  India
Emisor:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K015K4 
Clase de activo:  Otros
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 504.96B
ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth 774.755 -2.550 -0.33%

Posiciones en 0P0000XWAI

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 35.000 35.320 0.320
Acciones 50.910 67.220 16.310
Bonos 8.960 8.960 0.000
Convertibles 0.380 0.380 0.000
Otros 4.750 4.750 0.000

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 19.109 18.552
Precio/Valor Contable 2.338 2.384
Precio/Ventas 2.016 2.138
Precio/Flujo de Caja 11.942 12.184
Rendimiento del dividendo 1.381 1.549
Crecimiento de las ganancias a 5 años 12.986 15.841

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Servicios financieros 33.470 28.752
Consumo cíclico 12.000 14.454
Energía 9.220 9.512
Materias primas 8.790 6.799
Industria 7.480 9.482
Salud 7.260 7.122
Tecnología 6.980 9.103
Servicios públicos 6.050 5.875
Bienes de consumo 5.140 7.096
Servicios de comunicación 2.310 4.329
Bienes Raíces 1.300 1.945

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Asia
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 54

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
  HDFC Bank INE040A01034 4.72 1,714.10 -1.34%
  ICICI Bank INE090A01021 4.70 1,277.20 -1.13%
  Maruti Suzuki INE585B01010 4.12 11,052.45 -0.52%
  NTPC INE733E01010 3.38 400.95 -2.53%
  ICICI Prudential Silver INF109KC1Y56 3.26 95.96 -1.97%
  Reliance Ind INE002A01018 3.03 1,302.15 -2.73%
  Bajaj Finserv Limited INE918I01026 2.71 1,712.50 -2.40%
  SBI Cards INE018E01016 2.37 688.45 -0.91%
  Infosys INE009A01021 2.12 1,763.65 +0.16%
  Sun Pharma AR INE044A01036 1.80 1,808.90 -2.66%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  ICICI Prudential Value Discovery Gr 511.98B 29.73 24.61 16.92
  ICICI Value Discovery Div 511.98B 28.43 23.17 15.51
  ICICI Prudential Value Discov Div 511.98B 30.08 25.07 17.48
  ICICI Prudential Value Discov Gr 511.98B 30.28 25.30 17.83
  ICICI Prudential Dynamic Growth 504.96B 21.95 21.22 15.20
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