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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K015K4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 509.88B

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Posiciones en 0P0000XWAI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.820	34.830	0.010
Acciones	51.080	67.910	16.830
Bonos	9.120	9.120	0.000
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	4.670	4.670	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.122	20.609
Precio/Valor Contable	2.681	2.992
Precio/Ventas	1.788	2.187
Precio/Flujo de Caja	13.730	15.572
Rendimiento del dividendo	1.625	1.637
Crecimiento de las ganancias a 5 años	24.970	31.281

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.770	27.870
Consumo cíclico	13.010	14.613
Materias primas	9.580	6.266
Energía	8.550	8.625
Industria	8.200	8.908
Salud	6.890	6.930
Tecnología	6.450	11.131
Bienes de consumo	6.180	7.428
Servicios públicos	4.860	5.005
Servicios de comunicación	2.430	4.553
Bienes Raíces	1.070	2.226

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 172

Número de posiciones en corto: 64

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.76	1,265.05	-1.98%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.92	11,934.25	+0.78%
HDFC Bank	INE040A01034	3.52	1,749.20	-2.48%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.18	89.11	+1.10%
Reliance Ind	INE002A01018	2.88	1,251.15	+0.75%
NTPC	INE733E01010	2.75	339.85	+0.55%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.27	1,701.10	+0.03%
SBI Cards	INE018E01016	2.17	723.55	+2.97%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	1.96	4,466.20	-1.58%
Infosys	INE009A01021	1.90	1,938.75	-0.98%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507.56B	6.35	5.96	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	507.56B	6.74	6.26	6.32

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EUR/USD	1.0290	+0.0025	+0.24%
USD/JPY	157.36	-0.11	-0.07%
EUR/MXN	21.1906	+0.0478	+0.23%
GBP/USD	1.2403	+0.0023	+0.19%
USD/CAD	1.4401	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	161.91	+0.23	+0.14%

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