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Icici Prudential Multi-asset Fund Direct Plan Growth (0P0000XWAI)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015K4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 506.48B

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Posiciones en 0P0000XWAI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth (0P0000XWAI). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Direct Plan Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	35.790	36.030	0.240
Acciones	49.740	67.050	17.310
Bonos	9.070	9.070	0.000
Convertibles	0.370	0.370	0.000
Otros	5.040	5.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.884	18.992
Precio/Valor Contable	2.755	2.897
Precio/Ventas	1.844	2.175
Precio/Flujo de Caja	14.896	16.445
Rendimiento del dividendo	1.660	1.646
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.955	15.716

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.630	28.555
Consumo cíclico	11.890	14.270
Materias primas	9.040	6.191
Energía	8.710	8.552
Industria	7.960	9.030
Tecnología	7.000	10.171
Salud	6.950	7.022
Bienes de consumo	6.020	7.548
Servicios públicos	5.490	5.387
Servicios de comunicación	2.160	4.468
Bienes Raíces	1.160	2.404

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ICICI Bank	INE090A01021	4.76	1,300.70	-0.33%
HDFC Bank	INE040A01034	4.45	1,812.30	+1.50%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3.78	11,058.35	+1.05%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	3.48	89.98	+0.62%
NTPC	INE733E01010	3.11	369.30	+2.12%
Reliance Ind	INE002A01018	2.94	1,293.20	-0.19%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2.40	1,600.05	+0.35%
SBI Cards	INE018E01016	2.15	705.50	+0.93%
Infosys	INE009A01021	1.98	1,924.50	+0.02%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1.89	3,698.70	-0.11%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	578.03B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	578.03B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	578.03B	6.03	6.13	5.23
ICICI Prudential Liquid Div Others	578.03B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	578.03B	5.82	5.89	4.99

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EUR/MXN	21.5567	-0.2007	-0.92%
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USD/CAD	1.4020	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	159.91	+0.22	+0.14%

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