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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 35.000 | 35.320 | 0.320 |
Acciones | 50.910 | 67.220 | 16.310 |
Bonos | 8.960 | 8.960 | 0.000 |
Convertibles | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
Otros | 4.750 | 4.750 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 19.109 | 18.552 |
Precio/Valor Contable | 2.338 | 2.384 |
Precio/Ventas | 2.016 | 2.138 |
Precio/Flujo de Caja | 11.942 | 12.184 |
Rendimiento del dividendo | 1.381 | 1.549 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.986 | 15.841 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 33.470 | 28.752 |
Consumo cíclico | 12.000 | 14.454 |
Energía | 9.220 | 9.512 |
Materias primas | 8.790 | 6.799 |
Industria | 7.480 | 9.482 |
Salud | 7.260 | 7.122 |
Tecnología | 6.980 | 9.103 |
Servicios públicos | 6.050 | 5.875 |
Bienes de consumo | 5.140 | 7.096 |
Servicios de comunicación | 2.310 | 4.329 |
Bienes Raíces | 1.300 | 1.945 |
Número de posiciones en largo: 164
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank | INE040A01034 | 4.72 | 1,714.10 | -1.34% | |
ICICI Bank | INE090A01021 | 4.70 | 1,277.20 | -1.13% | |
Maruti Suzuki | INE585B01010 | 4.12 | 11,052.45 | -0.52% | |
NTPC | INE733E01010 | 3.38 | 400.95 | -2.53% | |
ICICI Prudential Silver | INF109KC1Y56 | 3.26 | 95.96 | -1.97% | |
Reliance Ind | INE002A01018 | 3.03 | 1,302.15 | -2.73% | |
Bajaj Finserv Limited | INE918I01026 | 2.71 | 1,712.50 | -2.40% | |
SBI Cards | INE018E01016 | 2.37 | 688.45 | -0.91% | |
Infosys | INE009A01021 | 2.12 | 1,763.65 | +0.16% | |
Sun Pharma AR | INE044A01036 | 1.80 | 1,808.90 | -2.66% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Prudential Value Discovery Gr | 511.98B | 29.73 | 24.61 | 16.92 | ||
ICICI Value Discovery Div | 511.98B | 28.43 | 23.17 | 15.51 | ||
ICICI Prudential Value Discov Div | 511.98B | 30.08 | 25.07 | 17.48 | ||
ICICI Prudential Value Discov Gr | 511.98B | 30.28 | 25.30 | 17.83 | ||
ICICI Prudential Dynamic Growth | 504.96B | 21.95 | 21.22 | 15.20 |
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