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Icici Prudential Multi-asset Fund Institutional Growth (0P0000TEPH)

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24/04 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TN2

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128.46B

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Posiciones en 0P0000TEPH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Dynamic Institutional Growth (0P0000TEPH). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Dynamic Institutional Growth incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.320	19.320	0.000
Acciones	72.020	72.210	0.190
Bonos	5.950	5.950	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	2.570	2.570	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.701	19.612
Precio/Valor Contable	2.099	3.029
Precio/Ventas	1.159	2.194
Precio/Flujo de Caja	3.869	15.743
Rendimiento del dividendo	2.951	1.668
Crecimiento de las ganancias a 5 años	27.556	35.352

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.400	27.114
Servicios públicos	13.550	4.788
Energía	12.440	8.253
Servicios de comunicación	11.640	4.668
Consumo cíclico	8.980	13.447
Salud	8.530	7.602
Materias primas	7.080	6.322
Tecnología	5.050	11.764
Industria	2.900	8.680
Bienes de consumo	2.420	7.392

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NTPC	INE733E01010	9.52	317.70	-1.94%
Bharti Airtel	INE397D01024	7.82	1,623.25	-0.19%
ICICI Bank	INE090A01021	7.78	1,255.55	+0.22%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	5.11	257.55	-1.93%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3.79	1,742.20	-0.10%
Axis Bank	INE238A01034	3.43	998.15	+1.22%
Hindalco Ind	INE038A01020	3.36	586.45	-1.32%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2.62	71.44	+0.22%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.17	3,076.75	+2.91%
Infosys	INE009A01021	1.81	1,851.35	-1.51%

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	510.27B	16.15	18.99	14.09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	510.27B	13.94	18.21	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510.27B	15.72	19.36	14.51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510.27B	17.08	19.83	14.98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	595.13B	6.99	6.07	5.00

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USD/JPY	155.18	+0.88	+0.57%
EUR/MXN	21.4265	-0.0912	-0.42%
GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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Elektra	343.01	+4.01	+1.18%
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