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Icici Prudential Life - Pension Opportunities Fund (0P0000NRDB)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.77B

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Posiciones en 0P0000NRDB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Life - Pension Opportunities Fund (0P0000NRDB). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Life - Pension Opportunities Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.390	3.390
Acciones	85.640	85.640
Otros	10.970	10.970

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.622	24.256
Precio/Valor Contable	3.207	3.339
Precio/Ventas	2.357	2.476
Precio/Flujo de Caja	18.548	18.465
Rendimiento del dividendo	1.363	1.149
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.520	18.946

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.800	26.966
Consumo cíclico	16.300	14.792
Industria	13.100	14.698
Tecnología	12.320	11.094
Bienes de consumo	7.420	6.785
Energía	6.830	5.729
Materias primas	6.210	9.146
Salud	6.110	6.737
Servicios de comunicación	4.530	4.545
Servicios públicos	2.020	3.284
Bienes Raíces	1.360	1.733

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.34	1,749.20	-2.48%
Infosys	INE009A01021	4.94	1,938.75	-0.98%
Reliance Ind	INE002A01018	3.81	1,251.15	+0.75%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.19	3,659.90	-1.44%
Kotak Banking Etf	-	3.13	-	-
Nippon India Banking Etf	-	2.87	-	-
Sbi Nifty Bank Etf	-	2.50	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	2.16	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.12	1,084.90	-0.16%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.02	3,190.55	-0.64%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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