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Icici Prudential Regular Savings Fund Monthly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMZ)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01ER5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 34.17B

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Posiciones en 0P00005UMZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di (0P00005UMZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Monthly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.390	12.390
Acciones	23.100	23.100
Bonos	64.250	64.250
Otros	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.400	21.423
Precio/Valor Contable	3.826	3.308
Precio/Ventas	2.217	2.624
Precio/Flujo de Caja	11.015	12.157
Rendimiento del dividendo	1.345	1.322
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.681	18.769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34.080	31.440
Consumo cíclico	18.490	16.359
Salud	13.250	7.867
Servicios de comunicación	13.190	5.550
Bienes de consumo	7.720	6.943
Materias primas	3.870	6.590
Servicios públicos	3.460	4.393
Tecnología	1.960	9.851
Industria	1.930	14.231
Bienes Raíces	1.160	1.402
Energía	0.880	8.126

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 106

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	15.03	-	-
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	10.57	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	4.56	100.401	+0.12%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3.41	100.558	+0.05%
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2.44	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2.08	1,139.50	-0.95%
Yes Bank Ltd YESB 8 30-Sep-2026	INE528G08345	1.85	96.619	+0.01%
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	1.75	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07075	1.74	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	1.48	1,304.95	-1.31%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561.75B	4.64	13.36	12.40
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	561.75B	4.64	13.35	12.15
ICICI Balanced Adv Dir Div	561.75B	4.81	10.83	12.16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561.75B	4.79	14.09	13.42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561.75B	4.79	14.07	13.11

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