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Icici Prudential Ultra Short Term Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000TFXZ)

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05/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF109K01TT9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.57B

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5 años
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Var. en un año0.65%

Último cierre10.967

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil6.51%

ROE13.90%

EmisorN/A

Volumen de ventas183.58%

ROA5.59%

Fecha de inicio03.05.2011

Total de activos137.57B

Gastos0.80%

Inversión mínima5,000

Cap. Mercado1,579.03B

CategoríaUltrashort Bond

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1055	1018	1072	1188	1320	1821
Rentabilidad del fondo	5.55%	1.79%	7.24%	5.92%	5.71%	6.17%
Puesto en la categoría	234	242	233	196	107	43
% en la categoría	76	79	75	68	40	32

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

Principales fondos de la categoría Ultrashort Bond

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Prudential Regular Income Fun	137.57B	5.93	6.48	8.15
ICICI Prudential Reg Income Growth	137.57B	5.63	6.00	7.44
ICICI Prudential Reg Income M Div	137.57B	5.69	5.90	6.14
ICICI Prudential Reg Inc Dir M Div	137.57B	5.99	6.36	6.74
ICICI Prudential Reg Inc Dir Q Div	137.57B	5.84	6.39	6.77

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	2.89	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	2.87	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08JU6	2.74	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QD5	2.47	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2.40	-	-

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Compra	Compra	Compra
Indicadores técnicos	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte
Resumen	Compra fuerte	Compra fuerte	Compra fuerte

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