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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14.640 | 14.640 | 0.000 |
Bonos | 85.100 | 85.100 | 0.000 |
Otros | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 49.368 | 45.911 |
Gobierno | 38.156 | 39.736 |
Efectivo | 12.108 | 11.884 |
Titulizado | 0.107 | 0.713 |
Número de posiciones en largo: 137
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 11.91 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 8.99 | - | - | |
8% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 4.99 | - | - | |
7.06% Govt Stock 2028 | IN0020230010 | 4.14 | - | - | |
Small Industries Development Bank Of India | INE556F08KJ7 | 2.02 | - | - | |
Small Industries Development Bank Of India | INE556F08KD0 | 1.64 | - | - | |
LIC Housing Finance Limited | INE115A07QE3 | 1.64 | - | - | |
Muthoot Finance Limited | INE414G07IQ8 | 1.64 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 1.49 | 101.101 | -0.09% | |
Pipeline Infrastructure Ltd. | INE01XX07034 | 1.40 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 272.86B | 3.49 | 6.21 | 6.60 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 272.86B | 3.33 | 6.17 | 7.47 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 272.86B | 3.39 | 5.94 | 6.34 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 272.86B | 3.23 | 5.90 | 6.21 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 272.86B | 3.36 | 6.27 | 7.97 |
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