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Icici Prudential Large & Mid Cap Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMS)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EQ7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 171.2B

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Posiciones en 0P00005UMS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout (0P00005UMS). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Top 100 Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.020	7.020	0.000
Acciones	92.980	95.540	2.560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.818	24.347
Precio/Valor Contable	2.840	3.188
Precio/Ventas	1.997	2.593
Precio/Flujo de Caja	19.121	20.146
Rendimiento del dividendo	1.388	1.114
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.496	19.002

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.260	26.042
Consumo cíclico	20.020	16.034
Materias primas	13.970	9.146
Industria	8.920	13.052
Salud	7.790	8.777
Bienes de consumo	6.950	5.390
Energía	5.220	4.666
Tecnología	5.020	9.126
Servicios públicos	3.540	3.767
Servicios de comunicación	2.020	3.213
Bienes Raíces	1.280	2.224

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 100

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.39	11,063.60	+1.86%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4.55	1,600.85	+2.01%
ICICI Bank	INE090A01021	4.48	1,278.05	+2.20%
HDFC Bank	INE040A01034	3.59	1,745.60	+0.25%
Alkem Laboratories Ltd	INE540L01014	3.38	5,583.35	-0.38%
SBI Cards	INE018E01016	2.80	679.70	+0.69%
Fsn E-Commerce Ventures	INE388Y01029	2.78	169.40	+0.88%
Eicher Motors	INE066A01021	2.49	4,986.20	+2.13%
Reliance Ind	INE002A01018	2.35	1,265.40	+3.47%
Infosys	INE009A01021	2.27	1,902.25	+3.72%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.57	17.19	14.12
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.88	16.39	13.30
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.95	17.65	14.65
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	20.15	17.90	14.99
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.45B	13.16	12.53	11.67

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EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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